开放式基金申购和赎回为什么要采用未知价法
旺旺基金 www.vangba.com 时间：2008-2-4 9:32:00 阅读次数：加载中...
核心提示：某基民问：开放式基金申购和赎回为什么要采用未知价法？鹏华基金答：由于开放式基金本身的特性，国内外的开放式基金都普遍采用未知价法作为交易计价的主要方法。按相关法规和开放式基金契约的规定，开放式基金的申购、赎回价格要以单位基金的净值作为计算依据，但基金净值需要到每个交易日行情结束才能计算出来，经托管
某基民问：开放式基金申购和赎回为什么要采用未知价法？
鹏华基金答：由于开放式基金本身的特性，国内外的开放式基金都普遍采用未知价法作为交易计价的主要方法。按相关法规和开放式基金契约的规定，开放式基金的申购、赎回价格要以单位基金的净值作为计算依据，但基金净值需要到每个交易日行情结束才能计算出来，经托管部门审核后，次日在各大证券报和基金代销网点公布，而不是像股票和封闭式基金那样通过交易所发布即时行情。因此，投资者在提出申购、赎回当天（T日）的营业时间内，并不知道当天的基金净值，基金公司在T+1日处理客户的交易申请时，也必须按照T日的净值进行计算。我们把这种交易的计价方法形象地称为“未知价法”。（整理：朱景锋）
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