分级基金净值应该如何看
旺旺基金 www.vangba.com 时间：2008-9-24 13:45:00 阅读次数：加载中...
核心提示：9月17日，瑞福分级基金披露，其最新净值数据为0.517元，而作为两级份额之一的瑞福进取再创新低。不过，作为创新型基金产品，瑞福进取属于二级市场交易型产品，其参考净值并不能完全真实地反映其损益，主要还看其二级市场交易价格。而瑞福分级基金作为一个整体，其份额净值才更真实。作为创新型分级基金，瑞福进
9月17日，瑞福分级基金披露，其最新净值数据为0.517元，而作为两级份额之一的瑞福进取再创新低。不过，作为创新型基金产品，瑞福进取属于二级市场交易型产品，其参考净值并不能完全真实地反映其损益，主要还看其二级市场交易价格。而瑞福分级基金作为一个整体，其份额净值才更真实。
作为创新型分级基金，瑞福进取参考净值与其他开放式基金的净值有很大不同，参考净值属于模拟当期清算值，是假设公布参考净值当日，瑞福进取基金实现到期清算，但实际上这应该是2012年才发生的事情。目前瑞福进取的参考净值偏低，正是因为瑞福分级基金启动了有限本金保护机制，瑞福进取以当初的分红额0.225元去弥补瑞福优先的损失，其净值被相应扣除了0.225元，因此变得更低。
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